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Verwendung der Excel Vorlage

Als alternative Datenquelle besteht die Möglichkeit alle relevanten Transaktionen in einer bereitgestellten Excel Vorlage zu erfassen.

Grundsätzliche Hinweise

Die Datei „Excel-Import-Muster.xls“ enthält zur Demonstration eine Reihe von Einträgen zu Demonstrationszwecken. Dementsprechend sollten diese Daten vor Gebrauch gelöscht werden.

Die Spalten enthalten vordefinierte Format-Einstellungen wie z. B. Datum & Uhrzeit oder numerische Werte in den Spalten Anzahl oder EUR Wert. Damit ein Verarbeitung der Datei fehlerfrei möglich ist, dürfen entsprechende Format-Einstellungen, insbesondere in neu eingefügten Zeilen, nicht angepasst oder entfernt werden, insbesondere bei Kopieren und Einfügen aus anderen Datenquellen.

In der Spalte “Typ” sind nur die per Liste auswählbaren Einträge zulässig, andere Typen können nicht verarbeitet werden. Die Spalte “Kategorie” wird, abhängig vom Typ, automatisch per Formel gesetzt und darf nicht manuell verändert werden.

Kategorien und Typen von Transaktionen

Kategorie: Trade

Bei einem Trade handelt es sich stets um ein Tauschgeschäft. Im einfachsten Fall handelt es sich um einen Tausch von EUR gegen Kryptowährung oder umgekehrt. Auch ist es möglich, Tauschvorgänge von Kryptowährung gegen Kryptowährung zu erfassen. Je nachdem welcher der genannten Geschäftsvorfälle vorliegt, sind folgende Regeln zu beachten:

Kryptowährung <-> Kryptowährung
Ein Trade zwischen zwei Kryptowährungen besteht immer aus zwei Zeilen (Kauf und Verkauf).

Bitte beachten Sie, dass
– die Transaktions ID muss in beiden Zeilen identisch sein, damit Kauf und Verkauf eindeutig miteinander verknüpft werden können sowie
– der EUR Wert sowohl beim Kauf als auch Verkauf identisch sein muss.

EUR <-> Kryptowährung
Der Kauf der Kryptowährung (hier ETH) wird auf einer Tauschbörse mit EUR vom Verrechnungskonto bezahlt.
Der Verkauf der Kryptowährung (hier BTC) wird auf einer Tauschbörse mit einer Gutschrift in EUR auf dem Verrechnungskonto durchgeführt.
Alternativ kann analog zum Tausch von Kryptowährung zu Kryptowährung sowohl der Kauf als auch Verkauf individuell als Zeile eingetragen werden.
Kategorie: Einnahme
Für eine Einnahme, welche nicht durch den Gewinn in einem regulären Trade entstanden ist, wird wie in diesem Beispiel erfasst.

Für die Kategorie Einnahme stehen folgende Typen zur Auswahl:
Airdrop, Belohnung / Bonus, Derivate / Futures Gewinn, Dividenden Einnahme, Lending Einnahme, Margin Gewinn, Masternode, Mining, Sonstige Einnahme, Staking, Zinsen

Kategorie: Ausgabe
Für eine Ausgabe, welche nicht durch einen Verlust in einem regulären Trade entstanden ist, wird wie in diesem Beispiel erfasst.

Für die Kategorie Ausgabe stehen folgende Typen zur Auswahl:
Derivate / Futures Verlust, Gestohlen, Margin Verlust, Sonstige Ausgabe, Verlust

Kategorie: Gebühren
Gebühren, z. B. von Handelsplattformen oder für die Durchführung von Blockchain Transaktionen, werden wie in diesem Beispiel erfasst.

Für die Kategorie Gebühren stehen folgende Typen zur Auswahl:
Auszahlungsgebühr, Einzahlungsgebühr, Margin Gebühr, Sonstige Gebühr, Trading Gebühr

Spalten Erläuterungen

  • Zeitpunkt
    Datum und Uhrzeit der Transaktion
    Format: TT.MM.JJ hh:mm

  • Typ
    Typisierung der Transaktion, nur Einträge aus der Vorschlagsliste sind gültig und können verarbeitet werden

  • Kategorie
    Wird automatisch aus der vorherigen Spalte Typ abgeleitet, Grundlage für die Erstellung der Buchungssätze

  • Asset
    Symbol der Kryptowährung, welche der Transaktion zugrunde liegt

  • Anzahl
    Menge des Asset, welche der Transaktion zugrunde liegt, begrenzt auf 8 Nachkommastellen, positive Zahl
    Format: 1.000,12345678

  • EUR Wert
    Gesamter Gegenwert in EUR zum Zeitpunkt der Transaktion, 2 Nachkommastellen, positive Zahl
    Format: 1.000,00

  • Wallet
    Bezeichnung der Wallet bzw. der Tauschbörse die bei der Transaktion verwendet wurde

  • Transaktions ID
    Eindeutiger Bezeichnung für die Transaktion, jeder Wert darf pro Zeile nur einmal verwendet werden

    Ausnahme: Krypto zu Krypto Trades bestehen aus Kauf- und Verkaufstransaktion, welche mit der gleichen Transaktions ID miteinander verknüpft werden

Checkliste

  • – Überprüfung ob alle Transaktionen korrekt und vollständig erfasst wurden
  • – Überprüfung ob in jeder Datenzeile und Spalte ein Wert vorhanden ist
  • – Überprüfung ob die vordefinierten Format-Einstellungen in allen Zeilen korrekt übernommen wurden
  • – Überprüfung ob alle Zeilen eine eindeutige Transaktions ID enthalten
  • – Überprüfung ob Krypto zu Krypto Trades mit einer eindeutigen Transaktions ID verknüpft wurden

CSV Datei erstellen

Erzeugen Sie in Excel über Datei – Speichern unter – Dateiformat CSV UTF-8 – Sichern im lokalen Dateisystem. Die Datei steht nun zum Import in Krypto Bilanzierung zur Verfügung.

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